九江市老干部休养所2020年度决算

目    录

第一部分  干休所概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分 2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  干休所概况

一、主要职责

为老干部日常生活服务，落实老干部政治和生活待遇，在老干部的合理要求中，及时发现不足完善漏洞，为老干部更好的生活更舒心的环境提供硬件支持。

二、基本情况

干休所为九江市委老干部局下属全额拨款参照公务员管理的事业单位，2020年年末实有人数23人，其中在职人员9人，退休人员11人，离休人员3人。

第二部分  2020年度决算表

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计320.47万元，其中年初结转和结余10.81万元，较2019年57.82万元减少47.01万元，下降81.30%；本年收入合计309.66万元，较2019年352.44万元减少42.77万元，下降12.14%，主要原因是2020年度比2019年度少一个年度政府性绩效奖励金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入309.39万元，占99.91%；其他收入0.27万元，占0.09%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计320.47万元，其中本年支出合计311.64万元，较2019年340.88万元减少29.24万元，下降8.58%，主要原因是本年度少了一个年度政府性绩效奖金；年末结转和结余8.83万元，较2019年69.38万元减少60.55万元，下降87.28%，主要原因是2020年度加快了资金的使用进度。

本年支出的具体构成为：基本支出269.64万元，占本年支出的86.52%，项目支出42.00万元，占本年支出的13.48%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为200.26万元，调整预算数为309.39万元，决算数为309.39万元，完成年初预算的154.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为188.43万元，调整预算数为293.82万元，决算数为293.82万元，完成年初预算的155.93%，主要原因是年中追加2020年度政府性奖励金。

（二）卫生健康支出年初预算数为4.73万元，调整预算数为7.65万元，决算数为7.65万元，完成年初预算的161.73%，主要原因是年中调资相应的医保缴纳数增加，2020年起所有行政事业单位新增公务员医疗补助缴纳。

（三）住房保障支出年初预算数为7.10万元，调整预算数为7.92万元，决算数为7.92万元，完成年初预算的111.55%，主要原因是年中调资，相应的住房公积金缴纳数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出267.39万元，其中：

（一）工资福利支出178.37万元，较2019年197.07万元减少18.70万元，下降9.49%，主要原因是2020年度少了一个年度的绩效奖金。

（二）商品和服务支出12.70万元，较2019年35.11万元减少22.41万元，下降63.83%，主要原因2020年度分项目支出和基本支出，2019年度全部列入基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出76.33万元，较2019年102.66万元减少26.33万元，下降25.65%，主要原因是2020年度退休人员少了一个年度的绩效奖金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.51万元，较2019年5.8万元减少0.29万元；决算数为0.15万元，完成预算的2.72%，决算数较2019年0.47万元减少0.31万元，下降65.96%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）0万元，原因为2020年度无决算数和预算数。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.51万元，决算数为0.15万元，完成预算的2.72%，决算数较2019年0.47万元减少0.31万元，下降65.96%。主要原因是2020年度受疫情影响外单位来人较少用餐次数和人数大幅度减少。决算数较年初预算数减少的厉行节约、严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待3批次，累计接待12人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）0万元，原因为2020年度无决算数和预算数；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因为我单位无公务用车。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）0万元，原因为2020年度无决算数和预算数。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出12.70万元，较2019年39.09万元减少26.40万元，下降67.52%，主要原因一是2020年度分项目支出和基本支出，2019年度全部列入基本支出；二是2020年度落实财政过紧日子要求经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元（均为购买办公设备）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目名称为：老干部休养服务业务经费。具体工作如下：

1、健全组织，成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设，不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求，积极调研探索，为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强绩效跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

根据市财政局有关规定，我单位对2020年度财政预算项目支出绩效进行了自评，自评分数为100分，具体情况详见自评表。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。