九江市老干部休养所2021年预算

目    录

第一部分  九江市老干部休养所概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  九江市老干部休养所2021年预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市老干部休养所2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入总表》

三、《支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《二级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市老干部休养所概况

一、主要职责

  为老干部日常生活服务，落实老干部政治和生活待遇，在老干部的合理要求中，及时发现不足完善漏洞，为老干部更好的生活更舒心的环境提供硬件支持。

二、基本情况

九江市老干部休养所为九江市委老干部局下属全额拨款参照公务员管理的事业单位，编制人数12人，其中：事业编制人数12人；实有人数24人，其中：在职人数9人，离休人数3人，退休人数11人，遗属人数1人。

第二部分  九江市老干部休养所2021年预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年本单位收入预算总额为246.93万元，较上年增加46.67万元，增长23.30%。其中：财政拨款收入246.93万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2021年本单位支出预算总额为246.93万元，按资金来源划分：财政拨款收入246.93万元，较上年增加46.67万元，增长23.3%。

按支出项目类别划分：基本支出204.93万元，占支出预算总额的82.99%，包括工资福利支出140.62万元，商品和服务支出32.46万元，对个人和家庭的补助支出31.85万元；项目支出42万元，占支出总额的17.01%，包括工资福利支出7万元，商品和服务支出30万元，资本性支出5万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出232.88万元，较上年增加44.45万元，增长23.59%，占支出预算总额的94.31%；卫生健康支出7.12万元，较上年增加2.39万元，增长50.53%，占支出预算总额的2.88%；住房保障支出6.93万元，较上年减少0.17万元，下降2.3914.33%，占支出预算总额的2.81%。

按支出经济类别划分：工资福利支出147.62万元，较上年增加37.74万元，增长34.35%，占支出预算总额的59.78%；商品和服务支出62.46万元，较上年增加5.31万元，增长9.29%，占支出预算总额的25.29%；对个人和家庭补助支出31.85万元，较上年增加0.12万元，增长0.38%，占支出预算总额的12.9%；资本性支出5万元，较上年增加3.5万元，增长233.33%，占支出预算总额的2.03%。

（三）财政拨款支出情况

2021年本单位财政拨款支出预算246.93万元，占支出预算总额的100%，较上年增加46.67万元，增长123.3%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出232.88万元，较上年增加44.45万元，增长23.59%，占支出预算总额的94.31%；卫生健康支出7.12万元，较上年增加2.39万元，增长50.53%，占支出预算总额的2.88%；住房保障支出6.93万元，较上年减少0.17万元，下降2.3914.33%，占支出预算总额的2.81%。

（四）政府性基金情况

2021年本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本单位机关运行费预算32.46万元，比2020年预算增加15.81万元，增长94.95，主要原因是2021年预算人均公用经费增至2.4万元/人。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年本单位政府采购总额5.3万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车0辆。

2021年本单位预算安排购置车辆  0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）项目情况说明

 1. 老干部休养服务业务经费（差旅及水电补助)

 (1)项目概述

项目资金要保障端午、中秋、春季系列走访慰问工作，保证老干部日常生活条件，支付水电费、零星维维修费，弥补老干部工作经费。

 (2)立项依据

九府厅抄[2014]206号，水电及差旅费

 (3)实施主体

九江市老干部休养所

 (4)实施方案

春节、端午节、中秋节、重阳节对老干部进行慰问，日常进行走访;安排资金用于院内环境绿化维护、水电费及日常开支;安排资金用于医务室、活动室日常开支及为老干部服务的临时人员工资。

    (5)实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

(6)年度预算安排

2021年预算资金安排42万元。

(7)绩效目标和指标

绩效目标：资金使用率100%。项目资金要保障端午、中秋、春节走访慰问老干部工作，保障开展异地走访慰问老干部、探视生病老干部等系列活动，保障老干部日常医疗保健工作，为老干部居住环境提供硬件支持，保障日常工作开支等。指标详见绩效目标表。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费一般公共预算安排5.51万元，较上年数增加0万元，其中：公务接待费5.51万元，较上年数增加0万元；因公出国（境）费用0万元，较上年数增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年数增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年数增加0万元。

 第三部分：九江市老干部休养所2021年预算表

九张表（详见附表）

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

（六）职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金。

（七）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

（八）住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

 （九）其他交通费：反映单位公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十）劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。如临时工工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

（十一）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（十二）其他商品和服务支出：反映机关运行经费以外的一些日常经费支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需要、离退休人员公用经费等。

附件：九江市老干部休养所2021年预算公开表.xls